万倍哥:链上梭哈的仓位管理

《链上梭哈的仓位管理》转载自微博:@SpaceDAA

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梭tm的!

开头BB

链上的机会对于绝大部分人来说更容易抓住,门槛也更低。二级交易的迷惑之处就在于人人都会买/卖两个按钮,让很多人以为门槛不高,或者天真的觉得看几本技术分析的书加上点分析师/指标的精准指导就能赚钱。在博主自己实际操作之后可以告诉大家至少在市场火热之时,我个人认为去链上赚钱更简单,门槛更低,更易复制,也更适合小资金做大。

所以这篇文章基本就是写我认为在链上交易的基础——链上梭哈的仓位管理:不同的资金等级有不同需要注意的地方。我自己在这轮牛市中很大一部分的利润也是来自于链上,从小做起。

这篇链上梭哈仓位管理是给许多还没有接触链上或者入场还不深的朋友看的,希望能帮助到你们。个人认为对于链上仓位管理如果早一点了解地更深入,牛市应该能赚更多了,回撤也能更小。

链上梭哈之仓位管理

链上仓位管理的目的:

  • 降低风险,让你能下注的次数更多,避免一把亏光,参考赌徒理论;
  • 降低风险,及时止盈守住利润,严格止损,保住利润控制回撤是复利的关键,别被项目方/自己洗脑,变成“💎手”看着10倍回到归零;
  • 降低风险,不要被黑天鹅事件:清算,黑客,rug pull,等一波带走;

总的来讲,就是为了在保住必要利润的同时降低风险。对于小资金而言,放手一搏很重要,但是更重要的也是做确定性的事情,不要草率的失去本就宝贵的本金。在有了良好的仓位管理系统之后,能够机械的指导自己避开一些坑,避免做一些梭哈归零或者上头乱玩的行为就已经完成了一大部分目标了。

很多的小资金玩家本身没有很强的或者目前还没有任何的场外现金流,所以本金虽小,却要比很多大资金的人玩起来更加谨慎才是。

建立简易的链上仓位管理:

简单来讲,根据你自己的资金体量,风险承受能力(都来玩链上了,默认能承受归0🤦‍♂️),回答下面饿几个问题写在一个文档中保存下来,之后在实践过程中去慢慢更改:

  1. 在总资金中,会始终持有至少多少比例的本位币(BTC/ETH/USDT/其他,你自己认为是自己的本位币就好);
  2. 每个链上项目最多投入多少百分比的资产;
  3. 自己在链上项目正常情况下止盈止损的标准是什么;
  4. 闲置的本位币平时有什么理财/套利/挖矿计划吗。

这些系统化的固定设定看起来简单,但是在初期链上交易时其实对于新手帮助会很大,因为:

  • 被fomo或者心态不好之后经常上头操作,投入仓位过大;
  • 被项目/自己洗脑,长持太久,不及时卖出,忽略本身应该最关注的东西:价格,从而最后亏损出局;
  • 没有在应该的地方获取利润,影响中间下跌时的心态和操作,导致最后利润回撤严重,甚至亏损。

大家可以在脑海里简单想想自己对上述这些仓位管理问题的回答,接下来会讲到一些例子以及在不同资金体量我个人对于仓位管理的建议。

不同体量的具体管理:

< 4000 USDT:

在这个小资金阶段,BTC/ETH/BNB以及大市值的山寨都不是你应该关注或者投入的目标,你应该关注/投入的是 shitcoin( 土狗 ),MEME coin, 撸白NFT,创新类的defi/gamefi小项目。此时尽量尝试去获取一级市场的筹码如:小市值好项目的IDO, 公平发售的早期,NFT白名单,DeFi/GameFi白名单等;第二要关注的是二级市场上小项目早期的筹码。其余机会可以忽略。去下注少量的优质小币种,同时下注不多与2个。不建议参加挖矿理财,借贷等,因为对小本金帮助太小(也可尝试低成本撸空投,但是我不擅长所以就不废话了)。

总的来说,只下注小市值的优质项目,一级筹码机会>>>二级筹码机会,非必要好机会不下注。你的目标是下注就要收获预期能5x,10x,20x的机会。放弃掉大部分甚至几乎所有平庸的机会,没有十足把握不上。

因此这个阶段仓位管理比较简单,基本就是分成2-3份资金去梭,然后精准下手,搏到一波大机会就能把资金提升一个档次,所以这个阶段的止盈计划也可以放开,因为你需要去精准出击然后搏到大机会把资金量提升一个档次,所以大家常规的翻倍出本可能不太实用,4x-5x再去出本金,然后后续再去止盈可能是个更好的手段

至于如何发掘项目就是一个获取alpha信息+项目分析的问题,之后的系列文会去分享。

Alpha finding and aping in is all!

我自己链上的第一桶金就是通过上述手法赚到的,一个项目20x赚到了第一桶金就把账户资金带到了下一个体量。

可参考的仓位管理:全仓持有本位币/每个项目最多使用60%的全部资金/止盈放在4x-5x出本,后续看情况/止损可以接受单项目最多70%的亏损/不关注任何理财/挖矿/套利机会。

40,000+ USDT:

曾经你可能觉得自己的本金都支持不了很多次交易的gas fee(在牛市的时候一次eth上的交互可能要几百U),到了40000USDT之后链上对你来说会突然变得开阔起来。这个时候你有更多的本金去梭哈小市值项目而不用担心一波归零。例如当你之后5000u的时候2500u冲一个可能只支持你下注错误两次,现在可以支持你下注15次甚至更多,而一次成功的对于小项目的下注(例如获得10x-20x的回报)可以让你的整体资金2x-3x。这时你的出手机会就会更多。

因此现在的你依旧需要每次不小比例的筹码去让你的资金持续增长,但是每个项目分配比例可以比小资金时小很多了,你有了更多的容错率!止盈也可以不用变的那么极端,翻倍出本此时也是一个不错的方式。控制回撤在这个阶段开始重要起来,因此止损需要去严格设定。理财/挖矿/套利机会可以关注,但不是你的重点。

从我自己的经历来看,为了降低自己的风险以及给自己一个更良好的心态,我会开始将一部分的仓位转换成看好的中等市值二级现货进行持有。(例如牛市时寻找一些5千万-2个亿u市值之前的项目)。一部分依旧持有本位币,【如果你的本位币是U的话,还可以分一部分持有市场的Beta(BTC/ETH)】。如果此时有好的流动性挖矿的话,可以将本位币和自己持有的Beta中的部分仓位分出来进行较为稳妥的理财挖矿。不过要注意链上钱包以及合约的安全问题,不要被一波rug带走。

这个时候你每个项目的最大投入仓位占比应该降低一些,止盈也可以不用那么激进,因为现在一个3x,4x的机会对你来说就已经有很大的帮助了。

可参考的仓位管理:全仓持有本位币/每个项目最多使用40%的全部资金/止盈放在2x-3x出本,后续看情况/止损可以接受单项目最多40%的亏损/可以用空闲仓位关注理财/挖矿/套利机会。

200,000+ USDT

到了这个阶段就已经挣到了链上的第一个百万(RMB),很多链上小项目你依旧能够进去吃到不错的利润,但是对于总资产的涨幅会急剧下降起来。在这个阶段风险控制显的极其重要,不要让自己在回到最初的起点!

这个阶段的仓位管理需要注意的事情:

放置一部分钱包资产进入2个及以上不同的交易所。链上资产始终有资产被盗的风险,放入部分到交易所屯住本位币/大盘Beta币/自己看好的大市值ALT给自己留一条后路,不要把鸡蛋放在一个篮子里。

养成链上交互的安全习惯,如:使用硬件钱包,交互小项目使用新钱包,频繁交互/交易的主要钱包隔段时间换一个。

坚守自己最大仓位投入的准则,以及小币种止盈保本原则,减少回撤,慢慢增长。

提现一笔自己认为还算不错的数量,享受自己的成果,让心态更好的同时也能让自己意识到这不是数字,进一步加强风险意识。

对于这个阶段往上之后,除非在火热的牛市,不然在二级的交易是无法避免的。而哪怕是在牛市,二级的交易和对盘面大趋势的判断也对链上玩家致关重要。资金是在场内流通的,对趋势的判断也是能不能在牛市高点保住利润的关键。所以也同时建议达到这个阶段的链上玩家用自己在交易所的小小小部分资金去尝试交易感受市场,学习部分技术分析知识,宏观知识帮助判断。在二级交易的成长也会对链上玩家的财富增长有很大的助力。

此时的资金管理我会选择:提现部分资金,剩余资金一部分放在交易所持有二级现货,剩余部分放在钱包持有自己的本位币/二级/aplha小币种。

此时你每个项目的最大投入仓位占比应该降低很多,求稳为主,止盈更偏向于保守,等待时机控制好心态慢慢变富!

可参考的仓位管理:全仓持有本位币/每个项目最多使用20%的全部资金/止盈自己选择/止损可以接受单项目最多30%的亏损/积极关注理财/挖矿/套利机会。

图片[1] - 万倍哥:链上梭哈的仓位管理 - 屯币呀

好了,本篇文章也就到此为止了,再往上的资金体量就不仅仅是这么简单的仓位管理了,到达那个资金体量的人也会有自己成熟的体系了。所以希望看到这篇文章的朋友都能早起凭借链上赚到自己的第一个100个😊。二级市场的朋友也可以多多尝试链上,会有新的一番天地!

之后的链上分享可能会包含:如何进行项目分析,如何寻找信息源,钱包地址与监控等等

感谢大家阅读到这里,我知道读到这里的只是少部分人了,恭喜你完成链上发财的第一步!

大家有什么其他想要我写的也欢迎评论,每一条我都会仔细看

Love You All!​​​​​​​

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